半导体行业盈利能力提升,有望带来业绩持续催化,可借道半导体ETF(512480)一键布局

admin 阅读:61 2024-09-19 15:44:03 评论:0

  9月19日,半导体ETF(512480)收盘涨0.80%,成交额8.54亿元。成份股涨跌互现,上涨方面,紫光国微领涨,韦尔股份、海光信息、中芯国际等纷纷跟涨!下跌方面,北方华创领跌,澜起科技跟跌。

  规模方面,截止9月18日,半导体ETF(512480)最新份额为325.75亿份,最新规模为202.97亿元。

  资金流入方面,截止9月18日,半导体ETF(512480)近5个交易日中,共4个交易日实现净流入,合计吸金2.98亿元,居行业ETF首位。

  消息面,三季度以来,已有超230家基金公司累计调研上市公司2678次,更有单家基金公司调研总次数超500次。细分行业来看,电子、半导体板块成调研热门。

  有业内人士认为,电子、半导体板块被基金公司密集调研,与中国倡导的产业发展政策有关。电子、半导体板块本身的附加值高,对于发展科技产业有着举足轻重的作用。今年上半年,电子、半导体板块受到大环境影响,股价呈现出下跌走势。但截至目前,行业估值已接近历史底部,从投资风险来看,下跌的空间不大,从行业成长性角度来看,拥有安全边际较高的投资价值。

  与此同时,中国AI芯片的国产化进程也在加速推进。据IDC数据显示,2023年中国加速芯片的出货量接近140万张,其中GPU卡占据了85%的市场份额。然而,更令人瞩目的是,中国本土AI芯片的出货量已经超过20万张,占比约14%。这一数据不仅显示了国产AI芯片在市场中的竞争力,更预示着国产化的巨大潜力。

  随着母基金资本入市,国产AI芯片的市场空间有望进一步扩大。这不仅有助于提升国内企业的自主创新能力,也将推动整个产业链的优化和升级,为中国经济的高质量发展注入新的活力。

  半导体盈利能力提升,有望带来业绩持续催化。随着2024年下半年半导体行业盈利能力的显著提升,我们将迎来一个关键的盈利拐点。这一盈利修复主要得益于手机及消费电子需求的持续增长,以及工业侧芯片需求的复苏。半导体设备的国产化订单兑现、晶圆代工厂商的量价齐升、模拟芯片的复苏扩散、封测行业的稼动率提升,以及数字芯片品类的多样化,都将共同推动整个行业的盈利水平。涨价、量增带来的利用率提升和规模效应,将成为这一盈利驱动力的主要来源。

  广发证券电子行业首席分析师耿正表示,国产半导体设备市场空间广阔。从半导体晶圆制造设备市场来看,当前国产半导体设备公司的产品迭代更新进展显著,新品导入客户的进度提速,不断丰富业务增长点,增加可服务市场空间。此外,国产设备对成熟制程的工艺覆盖度日趋完善,并积极推进先进制程的工艺突破。未来,国产半导体设备有望持续受益于设备市场规模的扩张。

  综合来看,国产替代叠加景气复苏,可以持续关注半导体ETF(512480)的布局机会。半导体ETF(512480)跟踪的中证全指半导体产品与设备指数(H30184.CSI),是目前市场上主流的4只半导体主题指数中,成立时间最长、总市值最大、成分股只数最多,且近十年换手率最高的一只指数。半导体ETF(512480)目前是市场上唯一一只追踪该指数的ETF产品,也是投资者分享国内半导体行业增长的高效工具。

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